Pour le dernier investissement du compartiment Actions II, le fonds d’accélération de Place Emergence sélectionne la société Gestion 21 et alloue 50 M€ au fonds Actions 21 caractérisé par un style Value affirmé.
Paris, le 22 juin 2020 – Emergence et New Alpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent le sixième investissement du compartiment Emergence Actions II1 dans le fonds Actions 212 géré par Gestion 213.
Actions 21 est un fonds Value4 de conviction dans lequel sont sélectionnées des entreprises cotées, majoritairement françaises, dont le prix présente une sous-valorisation sectorielle marquée. Les choix d’investissement se concentrent sur 30 à 40 valeurs de toutes tailles et s’appuient sur une analyse financière et sectorielle détaillée réalisée à partir d’une base de données et d’indicateurs propriétaires, documentée et produite en interne. Ces investissements sont réalisés avec une optique long terme sur la base d’une gestion active non benchmarkée. Depuis le 1er janvier 2020, les critères de sélection intègrent de manière systématique une démarche ESG structurée.
Avec l’apport d’Emergence, l’encours d’Actions 21 passe de 20 à 70 M€.
Daniel Tondu, Président Directeur Général de Gestion 21, déclare : « Nous sommes très fiers et très optimistes sur les résultats de ce partenariat avec Emergence. Il démontre l’attractivité d’une offre de gestion Value de conviction que nous allons pouvoir proposer à de nouveaux investisseurs. L’intégration de l’analyse financière des secteurs et des sociétés est aujourd’hui une condition de succès pour les gérants de conviction compte-tenu des évolutions réglementaires récentes. Cette reconnaissance, la taille critique que cet investissement nous fait franchir et la visibilité qui en découle nous permettent de tabler sur un doublement rapide de nos encours et de cibler un objectif de 350 M€ à 5 ans. »
Gestion 21 est une société de gestion indépendante, créée en 2007 par Daniel Tondu et Laurent Gauville, spécialisée dans l’investissement en actions autour de deux stratégies : les foncières cotées et les actions Value multi-capitalisations. Elle gère 360 M€ d’encours au 29 mai 2020, regroupe 12 collaborateurs et s’adresse à une clientèle française composée d’investisseurs institutionnels, de CGP, de gestions privées et de multi-gestions.
« Gestion 21 et son fonds Actions 21 présentent de solides points forts qui ont convaincu les investisseurs de la SICAV » déclare Antoine Rolland, Président du Directoire de New Alpha Asset ManagementAM, qui ajoute « au niveau de la société, nous avons apprécié la stabilité et la cohésion d’une équipe de qualité, focalisée sur une expertise établie de longue date en analyse financière actions. Le processus de gestion est solide et cohérent avec une gestion Value. Nous avons aussi mis en avant l’opportunité offerte aujourd’hui par la décote historique du style Value, style de gestion sur lequel l’équipe a une longue expérience et sur lequel elle se démarque de ses concurrents. »
Depuis son lancement le 27 novembre 2007 jusqu’au 28 février 2017, Actions 21 réalise une performance de +56,22%5 contre +23,55% pour son indice de référence sur la période6. A compter du 1er mars 2017, le fonds a pour indice de référence le CAC All Tradable dividendes nets réinvestis7 8 , et réalise jusqu’au 29 mai 2020 une performance de -26,83% contre +3,03% pour l’indice.
Actions 21 est un fonds de style Value qui peut aussi se comparer aux indices ‘Value’ communément observés par les investisseurs institutionnels : depuis son lancement, le fonds réalise alors +14,30% contre -20,18% pour le MSCI EMU Value Net Return9 et -6,12% pour le MSCI Europe Value Total Return10.
Laurent Deborde, Président d’Emergence précise « En sélectionnant Actions 21, Emergence affiche l’intérêt de son cercle d’investisseurs pour une stratégie de gestion attentive à éclairer la valorisation des titres par une analyse financière approfondie des entreprises émettrices. Ces stratégies de gestion peuvent connaitre des à-coups de performance à court terme mais sont cohérentes avec l’horizon de long terme des investisseurs institutionnels. »
Gestion 21 est le vingt et unième partenariat d’accélération conclu en huit ans par Emergence au travers de ses trois compartiments Actions I, Actions II et Performance Absolue. Les sociétés de gestion sélectionnées et aujourd’hui partenaires d’Emergence ont vu 3 ans, après l’investissement de la SICAV, leurs encours en moyenne multipliés par deux. Elles gèrent aujourd’hui près de 11 milliards d’euros dont près de 30% proviennent d’investisseurs internationaux.
Comme pour les précédents investissements noués avec des sociétés de gestion entrepreneuriales françaises, le partenariat entre Emergence et Gestion 21 apporte aux investisseurs institutionnels de la SICAV Emergence la performance potentielle du fonds sélectionné à laquelle s’ajoute une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.
Emergence contribue à renforcer la notoriété en France et à l’international des gérants entrepreneuriaux accélérés et à accroitre l’attractivité de la place financière de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de gestion d’actifs.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Les principaux risques associés à l’OPCVM UCITS Actions 21 sont : risque de perte en capital, de marché actions et de liquidité.
À PROPOS D’ÉMERGENCE
La SICAV Emergence est le premier fonds d’accélération de la Place financière de Paris. Son objectif est d’accélérer les jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales basées en France ou venant s’y installer, les plus prometteuses et innovantes, et de leur confier des capitaux à gérer (seed money) indispensables à leur croissance et leur développement à l’international. Emergence investit sur un horizon d’au moins 4 ans dans un de leurs fonds sélectionné pour l’aider à franchir le cap des 100 millions d’euros d’encours sous gestion et desserrer les contraintes institutionnelles et réglementaires (ratios d’emprise).
Depuis sa création début 2012, près de 800 millions d’euros ont été mobilisés par la SICAV Emergence et mis à disposition de 17 sociétés de gestion pour accélérer 19 fonds à travers ses trois compartiments dont le gérant délégataire est New Alpha Asset Management : Performance Absolue (150 M€), Actions I (200 M€), Actions II (320 M€).
Émergence réunit aujourd’hui 15 grands investisseurs institutionnels qui agissent ensemble en véritables partenaires d’accélération de ces sociétés de gestion entrepreneuriales à fort potentiel. (EDF, Caisse des Dépôts, Aviva, BNP Paribas Cardif, Macif, CNP Assurances, UMR, Neuflize Vie, Groupe des Assurances du Crédit Mutuel, Maif, AG2R La Mondiale, Malakoff Mederic-Humanis, Prepar-Vie Assurance, Orano, Matmut).
En lançant Émergence, l’industrie de la gestion française, leader dans l’Union Européenne par le montant des capitaux gérés (4185 milliards d’euros fin 2019), et reconnue pour son expertise, sa capacité d’innovation et son dynamisme entrepreneurial, s’est dotée d’un modèle innovant pour associer les investisseurs institutionnels à un fonds de nature à renforcer l’attractivité de la Place financière de Paris dans la compétition européenne pour la localisation des activités de la gestion d’actifs.
À PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
New Alpha Asset Management est un gestionnaire d’actifs spécialisé dans la détection, l’investissement et l’accompagnement de sociétés entrepreneuriales en forte croissance.
New Alpha Asset Managementoffre à ses clients investisseurs institutionnels, français et internationaux, des solutions d’investissement dans trois activités : actions européennes, stratégies de performance absolue et Private Equity.
Dans ses deux premiers métiers, New Alpha Asset Managementanalyse, sélectionne et accompagne depuis 10 ans des fonds d’investissement innovants dans le monde entier. New Alpha Asset Managementa ainsi conclu 90 partenariats stratégiques et investi plus de 2 milliards d’euros avec des sociétés de gestion françaises et internationales. New Alpha Asset Managementest le gérant délégataire depuis 2012 de la SICAV Emergence, premier fonds de place dédié à l’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales françaises.
Depuis 2016, New Alpha Asset Managementdéveloppe une activité Private Equity en Venture Capital et Growth Equity. Au sein de ce troisième métier, New Alpha Asset Managementsource, analyse et investit au capital dans des sociétés en forte croissance et caractérisées par des mutations technologiques majeures : Fintech, Proptech, Santé, TMT…
New Alpha Asset Managementgère et conseille 2,2 milliards d’euros au 30 avril 2020.
Filiale de La Française, New Alpha Asset Management est soumise à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE l’un de ses trois métiers, l’Asset Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance.
Avertissement
Ce communiqué de presse est uniquement à destination des investisseurs professionnels au sens de la Directive MIF, en France.
Publié conjointement par New Alpha Asset Management, dont le siège social est sis 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France et la SICAV Emergence dont le siège est situé 28 place de la Bourse, 75002 Paris, France.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques.
La société de gestion de portefeuille New Alpha Asset Management a reçu l’agrément AMF sous le n°GP05000001 le 20 janvier 2005.
Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. En fonction de la date d’édition, les informations présentées peuvent être différentes des données actualisées.
La société de gestion de portefeuille Gestion 21 a reçu l’agrément AMF sous le n° GP 07000020 le 31 juillet 2007.
Le fonds Actions 21 est un OPCVM agréé par l’AMF le 9 novembre 2007.
Source des données chiffrées : Gestion 21
Les documents légaux peuvent être obtenus sur les sites internet suivants :
www.amf-france.org www.gestion-21.fr www.newalpha.com
(1) Lancé le 15 juin 2017, Emergence Actions II est un fonds professionnel spécialisé (FPS) fermé à toute souscription
(2) La part I du fonds Actions 21 a été lancée le 27 novembre 2007 avec le code FR0010539197
(3) Gestion 21 est agréée par l’AMF sous le numéro n° GP 07000020
(4) Classification Actions de Pays de la Zone Euro
(5) Performances nettes. Source Bloomberg. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
(6) CAC 40 dividendes nets réinvestis, code Bloomberg CACR
(7) CAC All Tradable dividendes nets réinvestis, code Bloomberg SBF250NT
(8) Les performances annuelles s’établissent à +19,61% en 2015, +15,31% en 2016, +18,21% en 2017, -26,49% en 2018, +22,62% en 2019 et -30,76% en 2020 au 29/05/2020. Ces performances sont à comparer respectivement à +7,67%, +13,35%, -10,03%, +27,84% et -20,44% pour le CAC All Tradable dividendes nets réinvestis. Source Gestion 21 au 29/05/2020.
(9) Code Bloomberg M7EMOOOV
(10) Code Bloomberg MSVEUNTR
